"Ломбард Еуразия" ЖШС-нің 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі

Бухгалтерский баланс (отдельный) 

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на  01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей

01.01.2024

01.01.2023

1

2

3

- денежные средства и их эквиваленты

18 613

7 279

наличные деньги в кассе

16 512

6 742

Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций

2 101

537

Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)

111 969

117 919

Запасы

91

546

Дебиторская задолженность

212

0

Нематериальные активы

0

205

Основные средства

1 704

2 633

Текущий налоговый актив

95

95

Прочие активы

35 282

38 788

Итого активы

167 966

167 465

Краткосрочная кредиторская задолженность

5 005

4 693

Обязательства по налогам

3 291

3 208

Прочие обязательства

40 374

50 355

Итого обязательства

48 670

58 256

Уставный капитал

50 127

50 127

Нераспределенная прибыль

69 169

59 082

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

59 082

56 140

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода

10 087

2 942

Итого капитал

119 296

109 209

Итого обязательства и капитал

167 966

167 465

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на  01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей

01.01.2024

01.01.2023

1

2

3

Поступление денежных средств, всего

1 101 192

667 942

Прочие поступления

1 101 192

667 942

Выбытие денежных средств, всего

1 087 053

688 268

Платежи поставщикам за товары и услуги

57 608

62 354

Заработная плата и расходы на персонал

16 616

13 551

Подоходный налог и другие платежи в бюджет

5 019

5 043

Прочие выплаты

992 810

607 320

Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога

14 139

-20 326

Корпоративный подоходный налог

2 805

3 469

Итого  денежных средств от операционной деятельности

11 334

-23 795

Чистые потоки денежных средств от  инвестиционной деятельности

0

0

Поступление денежных средств, всего

0

0

Займы полученные

0

0

Уставный капитал (взносы учредителей)

0

0

Выбытие денежных средств, всего

0

0

Погашение займов

0

0

Потоки денежных средств от  финансовой деятельности

0

0

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

7 279

31 074

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы

18 613

7 279

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на  01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Итого капитал

1

2

01.01.2023

50 127

59 082

109 209

Прочий совокупный доход

0

0

0

Общий совокупный доход

0

10 087

10 087

Общий совокупный доход/убыток за период

0

0

0

01.01.2024

50 127

69 169

119 296