#КүшiмiзБiрлiкте

Лента событий

Вчера
18 декабря
17 декабря

ОПРОС

Как на вас повлиял переход на единый часовой пояс?
  • 1. Положительно. Стали лучше высыпаться.(348)
  • 2. Отрицательно. Хуже справляюсь с тем же объёмом работы. Зимой почти не видел солнца.(2269)
  • 3. Вообще не заметил/а разницу.(75)

ТОО МФО Ақша Кредит - Бухгалтерский баланс и Отчет о движении денежных средств

  

Бухгалтерский баланс

Отчетный период по состоянию на: 01.01.2021 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи На конец отчетного периода На конец предыдущего года
1 2 3
Активы    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 62 564 0
в том числе:    
 наличные деньги в кассе 62 483 0
 деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций 81 0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка 0 0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) 0 0
Производные финансовые инструменты 0 0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение) 0 0
Дебиторская задолженность 32 0
Комиссионные вознаграждения 1 292 0
Операция «обратное РЕПО» 0 0
Аффинированные драгоценные металлы 0 0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 0 0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) 0 0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) 40 194 0
Инвестиционное имущество 0 0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг 0 0
Запасы 0 0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи 0 0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 539 0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 194 0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 0 0
Расходы будущих периодов 331 0
Текущий налоговый актив 0 0
Отложенный налоговый актив 0 0
Прочие активы 0 0
Итого активы 105 146 0
     
Обязательства    
Вклады привлеченные 0 0
Производные финансовые инструменты 0 0
Выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
Операция «РЕПО» 0 0
Займы полученные 0 0
Кредиторская задолженность 284 0
Резервы 0 0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям 0 0
Субординированный долг 0 0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 599 0
Отложенное налоговое обязательство 0 0
Обязательства по аренде 0 0
Расчеты с перестраховщиками 0 0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 0 0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 0 0
Оценочные обязательства 0 0
Прочие обязательства 1 457 0
Итого обязательства 2 340 0
     
Собственный капитал    
Уставный капитал 100 000 0
в том числе:    
 простые акции 0 0
 привилегированные акции 0 0
Премии (дополнительный оплаченный капитал) 0 0
Изъятый капитал 0 0
Резервный капитал 2 000 0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0
Прочие резервы 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 806 0
в том числе:    
 предыдущих лет 0 0
 отчетного периода 806 0
Итого капитал 102 806 0
     
Итого капитал и обязательства 105 146 0
Наименование ТОО «МФО Ақша кредит» Адрес РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А

 

 

Отчет о движении денежных средств

 
Индекс формы административных данных: Ф3.
Периодичность: ежегодная 
Отчетный период по состоянию на: 01.01.2021 года
Наименование статей За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
1 2 3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности    
1 Поступление денежных средств всего 148 150,00  
в том числе    
Займы предоставленные (возврат) 130 836,00  
предоставление услуг    
авансы полученные    
комиссионные вознаграждения 17 314,00  
прочие поступления    
2 Выбытие денежных средств всего 187 586,00  
В том числе    
платежи поставщикам за товары и услуги 11 013,00  
авансы выданные    
Займы предоставленные 168 165,00  
выплаты по заработной плате 6 441,00  
выплата вознаграждения по займам    
корпоративный подоходный налог    
другие платежи в бюджет 1 836,00  
прочие выплаты 131,00  
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога -39 436,00  
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    
1. Поступление денежных средств всего 0,00  
в том числе    
реализация основных средств    
реализация нематериальных активов    
реализация других долгосрочных активов    
реализация финансовых активов    
погашение предоставленных займов    
фьючерские и форвардные контракты, опционы и свопы    
прочие     
2. Выбытие денежных средств всего 0,00  
в том числе    
приобретение основных средств    
приобретение нематериальных активов    
приобретение других долгосрочных активов     
приобретение финансовых активов    
предоставление займов    
фьючерские и форвардные контракты, опционы и свопы    
прочие выплаты    
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 0,00  
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности    
1. Поступление денежных средств всего, в том числе: 102 000,00  
Эмиссия акций и других ценных бумаг    
Получение займов    
Получение вознаграждения по финансируемой аренде    
Прочие 102 000,00  
2. Выбытие денежных средств всего, в том числе: 0,00  
погашение займов    
приобретение собственных акций    
выплата дивидендов*    
прочие выплаты    
3. Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности  102 000,00  
Итого: Увеличение (+)/уменыпение (-) денежных средств  62 564,00  
Денежные средства на начало отчетного периода    
Денежные средства на конец отчетного периода 62 564,00  
Наименование ТОО «МФО Ақша кредит» Адрес РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А
    • Рассылка: 






    Предложить новость
            Мы в соцсетях
            EKaraganda.kz - Вся жизнь Караганды на одном сайте