ТОО "Альфа Ломбард". Финансовая отчетность

12 Апреля, 202214:52

Приложение 1
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями"

Бухгалтерский баланс, годовой

"Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
"
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф1
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3

Денежные средства и их эквиваленты	26 436	6 065
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	11 598	0
Дебиторская задолженность	33	3 540
Займы клиентам	70 703	61 257
Основные средства (балансовая стоимость)	625	685
Расходы будущих периодов	35	0
Прочие активы	0	6 361
Итого активы	109 430	77 908

Кредиторская задолженность	2 751	2 374
Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 915	2 006
Краткосрочные резервы	1 237	0
Итого обязательства	7 903	4 380

Уставный капитал	50 100	30 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	43 428	37 467
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	7 999	5 961
Итого капитал	101 527	73 528

Итого обязательства и капитал	109 430	77 908

--------------

Приложение 3
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями

Отчет о движении денежных средств, годовой

"Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
"
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3

Прочие поступления	387 288	252 644
Расходы на персонал (выплаты)	18 101	15 532
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	6 437	7 444
Корпоративный подоходный налог	1 536	0
Прочие выплаты	360 843	236 112
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	371	-6 444

Итого денежных средств от операционной деятельности	371	-6 444

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0

Займы полученные	0	5 800
Прочие поступления	20 000	30 000
Погашение займов	0	29 500
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	20 000	6 300

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы	26 436	6 065

--------------

Приложение 4
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями"

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2
01.01.2021	73 528	73 528

Уставный (акционерный) капитал	30 100	30 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	43 428	43 428
Прочий совокупный доход	0	0

Общий совокупный доход/убыток за период	7 999	7 999

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	7 999	7 999
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	20 000
01.01.2022	101 527	101 527

Телефон 87789246892

Адрес электронной почты : alfalombard2014@mail.ru

Исполнитель Костина Е. В. 87789246892

Главный бухгалтер Ергибаева Д.М 12.03.2022

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ПрокопчукВасильева И. А.