Лента событий

1:00В Караганде завершился отопительный сезон

Вчера

25 апреля

24 апреля

ОПРОС

А вы привыкли к новому времени?

12% Да, уже не чувствую разницы;(41)
64% Нет! Очень тяжело до сих пор. Особенно по утрам;(211)
19% В целом, да, но зачем это было нужно?(62)
5% Не собираюсь привыкать, живу по-старому времени.(15)

Деловые новости,

Финансовая отчётность ТОО МФО Сенің Ақшаң за 2020 год

26 Августа, 202115:43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «МФО Сенің Ақшаң»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «МФО Сенің Ақшаң» БИН 191240012793, зарегистрировано в качестве юридического лица 12.12.2019 года, по адресу: Карагандинская область, г. Караганда ул. Ермекова, д 73/2 н. п. 3.

Уставной капитал товарищества – 60 000 000 (шестьдесят миллионов ) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный участник;

- Исполнительный орган – директор.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 46 390 299 (сорок шесть миллионов триста девяносто тысяч двести девяносто девять) тенге. Текущий счет открыт АО "Банк ЦентрКредит" в г. Караганда БИК KCJBKZKX р/с KZ288562203107448699,

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	45 557 198
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	833 101
Денежные средства по прочих банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	46 390 299

2.2. Запасы. Запасы приходуются по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 128 587 тенге.

2.3. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 56 126 тенге.

2.4. Предоставленные займы 9 446 945 тг

2.5. Созданные провизии 53 338 тг

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: 244 800 тенге (Программа 1С.Бухгалтерия)

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 25 970 тенге, накопленная сумма амортизации 0 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

3.5. Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Отложенное налоговое обязательство 24 609 тг

4.3. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 125 018 тенге

4.4. Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 69 284 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 689 436 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 278 466 тенге.

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из:

5.1.Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 60 000 000 тенге;

5.2.Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

5.3.Нераспределенный доход/ убыток, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет (– 4 947 424) тенге.

Директор: Арзамасова Татьяна Владимировна.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «МФО Сенің Ақшаң»
(наименование организации)
Отчетный период: 2020 год
(в тысячах тенге)
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	46 390	30 000
в том числе:
наличные деньги в кассе	1.1	45 557	30 000
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	833	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	0
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	9 393	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	129	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	245	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	26	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	56	0
Итого активы	18	56 239	30 000
Обязательства
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	860	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	125	0
Отложенное налоговое обязательство	24	25	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	201	0
Итого обязательства	27	1 186	0
Собственный капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	60 000	30 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	-4 947	0
в том числе:
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	-4 947	0
Итого капитал	33	55 053	30 000
Итого капитал и обязательства	34	56 239	30 000