ТОО МФО Ақша Кредит - Отчет об изменениях в капитале и Отчет о прибылях и убытках

26 Августа, 202109:04

Отчет об изменениях в капитале
Индекс формы административных данных: Ф4.
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общебанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал		Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
На конец предыдущего отчетного года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
…
Прочий совокупный доход
…
Общий совокупный доход/убыток за период	100000	0	0	0	0	2000	0	0	806	0	102806	0	102806
прибыль/убыток за год									806		806		806
Взносы собственников	100000					2000					102000		102000
Остаток на отчетную дату	100000	0	0	0	0	2000	0	0	806	0	102806	0	102806

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
Индекс формы административных данных: Ф2.
Периодичность: ежегодная
ТОО «МФО Ақша кредит»
Отчетный период по состоянию на: 01.01.2021 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	21 472	0
в том числе:
по корреспондентским и текущим счетам	0	0
по размещенным вкладам	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	21 472	0
по предоставленной финансовой аренде	0	0
по приобретенным ценным бумагам	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	0	0
Комиссионные вознаграждения	0	0
в том числе:
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	0	0
в том числе:
доходы от осуществления переводных операций	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	0	0
доходы от инкассации	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	0	0
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	0	0
Доходы от реализации активов	0	0
Прочие доходы	22	0
Итого доходов	21 494	0

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0	0
в том числе:
по привлеченным вкладам	0	0
по полученным займам	0	0
по обязательствам по аренде	0	0
по выпущенным ценным бумагам	0	0
по операциям «РЕПО»	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0	0
Комиссионные расходы	0	0
в том числе:
вознаграждение управляющему агенту	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	69	0
в том числе:
расходы от осуществления переводных операций	69	0
расходы от осуществления клиринговых операций	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	0	0
расходы от осуществления инкассации	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	0	0
Операционные расходы	17 290	0
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные	9 276	0
амортизационные отчисления и износ	76	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	1 107	0
Расходы по операционной аренде	6 831	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	0	0
Прочие расходы	3 329	0
Итого расходов	20 688	0

Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	806	0

Расходы по подоходному налогу	0	0

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	806	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0	0

Итого чистая прибыль (убыток) за период	806	0