Годовая финансовая отчётность за 2021 год ТОО «Ломбард Евразия»

11 Августа, 202215:49

Бухгалтерский баланс, годовой
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф1
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3

Денежные средства и их эквиваленты	31 074	8 149
наличные деньги в кассе	31 050	8 108
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24	41
Займы, предоставленные клиентам	131 481	132 389
Запасы	558	543
Дебиторская задолженность	221	0
Нематериальные активы	296	388
Основные средства	3 812	4 086
Текущий налоговый актив	96	0
Прочие активы	167	29
Итого активы	167 705	145 584

Краткосрочная кредиторская задолженность	3 189	5 794
Обязательства по налогам	3 894	2 318
Прочие обязательства	54 355	64 355
Итого обязательства	61 438	72 467

Уставный капитал	50 127	30 127
Нераспределенная прибыль	56 140	42 990
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	42 990	34 522
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	13 150	8 468
Итого капитал	106 267	73 117

Итого обязательства и капитал	167 705	145 584

Примечание:
Наименование ТОО «Ломбард «ЕВРАЗИЯ»
Адрес 10009 Карагандинская область,г.Караганда пр.Бухар-Жырау 75н.п.23
Телефон 87789747906
Адрес электронной почты k.sanickiy@erpcompany.kz
Исполнитель Саницкий К.М. 87789747906

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф2
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельностьСрок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3

Доходы по займам, предоставленным клиентам	83 558	70 064
Доходы, связанные с получением вознаграждения	17 166	12 914
Прочие доходы	46	1 407
Операционные расходы	77 166	17 470
Прочие расходы	6 987	56 325
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	16 617	10 590

Расходы по подоходному налогу	3 467	2 122
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	13 150	8 468
Чистая прибыль/чистый убыток	13 150	8 468

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3

Поступление денежных средств, всего	736 453	1 128 602
Прочие поступления	736 453	1 128 602
Выбытие денежных средств, всего	731 405	1 152 260
Платежи поставщикам за товары и услуги	53 511	210 360
Заработная плата и расходы на персонал	14 878	12 577
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	4 712	3 836
Прочие выплаты	658 304	925 487
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	5 048	-23 658

Корпоративный подоходный налог	2 123	2 105
Итого денежных средств от операционной деятельности	2 925	-25 763

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0

Поступление денежных средств, всего	33 000	30 000
Займы полученные	13 000	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	30 000
Выбытие денежных средств, всего	13 000	0
Погашение займов	13 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	20 000	30 000

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	8 149	3 912
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы	31 074	8 149

Примечание:
Наименованиее ТОО «Ломбард «ЕВРАЗИЯ»
Адрес 10009 Карагандинская область,г.Караганда пр.Бухар-Жырау 75н.п.23
Телефон 87789747906
Адрес электронной почты k.sanickiy@erpcompany.kz
Исполнитель Саницкий К.М. 87789747906

Первый руководитель
или лицо, уполномоченное
на подписание отчета Жаксыбаева С.Д.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)
Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2
01.01.2021	30 127	42 990	73 117

Прочий совокупный доход	0	0	0

Общий совокупный доход	0	13 150	13 150
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0

Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	0	20 000
01.01.2022	50 127	56 140	106 267