Годовая финансовая отчетность ТОО «Ломбард AL MAR» за 2021 год

7 Сентября, 202211:41

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности ТОО «Ломбард AL MAR»

За 2021 год.

В течение 2021 года бухгалтерский учет велся в соответствии с Международными стандартами для организаций малого и среднего бизнеса

Учет ведется в казахстанских тенге. Отчетность представлена в тыс. тенге.

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства в кассе и на счетах в банке.

Краткосрочные финансовые инвестиции включают сумму выданных краткосрочных займов физическим лицам под залог движимого имущества и размер начисленного вознаграждения:

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	29 416
Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам	166

Прочие краткосрочные активы отражают сумму выданных авансов поставщикам услуг

Краткосрочные авансы выданные

Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации :

Наименование	Стоимость на начало отчетного периода	Поступило в течение года	Амортизация	Стоимость на конец отчетного периода
ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T101 HD-TVI 2.8 MM 1 MPX		6		6
ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T101 HD-TVI 2.8 MM 1 MPX		6		6
ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T101 HD-TVI 2.8 MM 1 MPX		6		6
ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T283 HD-TVI 2.8 MM 2 MPX		8	1	8
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVLINE AVL - 45101 N 10 FPS 5 MPX		16	1	15
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVLINE AVL - 45102NVF 10 FPS 5 MP		18	1	17
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVLINE AVL - 45102NVF 10 FPS 5 MP		18	1	17
Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150		90	7	83
Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150		90	7	83
Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150		90	7	83
Контрольно-кассовая машина ПОРТ МР-55В ФКZ(L)	121		26	95
Контрольно-кассовая машина ПОРТ МР-55В ФКZ(L)	121		26	95

Наименование	Стоимость на начало отчетного периода	Амортизация	Стоимость на конец отчетного периода
1С: Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана Базовая версия	21	3	18

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность в бюджет составила:

Индивидуальный подоходный налог	14
Социальный налог	35
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате	121

Обязательства по социальным отчислениям	21
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	12
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	12
Обязательства по пенсионным отчислениям	66

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию а 31.12.2021 года сосавила:

Краткосрочная задолженность по оплате труда

568

Доходы по результату осуществления предпринимательской деятельности в 2021 году составили:

Доход от финансироваия (начисленное вознаграждение)	18 785
Прочие доходы (пеня за просрочку платежа )	1 518

Административные расходы:

Абонентская плата	77
Амортизация ФА	81
Аренда помещения	8 276
Заработная плата	6 720
Комиссия банка	86
Обслуживание оргтехники (услуги)	34
Отчисления ОСМС	126
Охрана объекта (Услуги)	192
Расходы а СМИ	14
Регистрационные сборы	88
Социальные отчисления	212
Социальный налог	351
Списание материалов	207

				Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AL MAR"
Наименование

Вид деятельности	Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников		8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер		Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда г., Муканова ул., дом № 18, к.11, 151040005697



Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года					тыс. тенге

Показатели			Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			01	54 795	12 458
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			02	25 203	6 830
Краткосрочные финансовые инвестиции			03	29 582	5 622
Краткосрочная дебиторская задолженность			04	-	-
Запасы			05	-	-
Текущие налоговые активы			06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			07	-	-
Прочие краткосрочные активы			08	10	5
II. Долгосрочные активы			09	531	263
Долгосрочные финансовые инвестиции			10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность			11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия			13	-	-
Инвестиции в недвижимость			14	-	-
Основные средства			15	513	242
Биологические активы			16	-	-
Разведочные и оценочные активы			17	-	-
Нематериальные активы			18	18	21
Отложенные налоговые активы			19	-	-
Прочие долгосрочные активы			20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)			21	55 326	12 720
Обязательства			22	3 848	460
III. Краткосрочные обязательства			23	3 848	460
Краткосрочные финансовые обязательства			24	-	-
Обязательства по налогам			25	169	33
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			26	111	67
Краткосрочная кредиторская задолженность			27	3 568	361
Краткосрочные оценочные обязательства			28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства			29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства			31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность			32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства			33	-	-
Отложенные налоговые обязательства			34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства			35	-	-
V. Капитал			36	51 478	12 260
Уставный капитал			37	50 500	15 000
Неоплаченный капитал			38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты			39	-	-
Эмиссионный доход			40	-	-
Резервы			41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			42	978	(2 740)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)			43	55 326	12 720

				Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AL MAR"
Наименование

Вид деятельности	Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников		8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер		Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда г., Муканова ул., дом № 18, к.11, 151040005697



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 г.
					тыс. тенге
Показатели			Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего			10	3 303	-
в том числе:				-	-
реализация товаров			11	3 275	-
предоставление услуг			12	-	-
авансы полученные			13	-	-
дивиденды			14	-	-
прочие поступления			15	28	-
2. Выбытие денежных средств, всего			20	13 498	4 065
в том числе:				-	-
платежи поставщикам за товары и услуги			21	6 328	2 108
авансы выданные			22	-	-
выплаты по заработной плате			23	5 553	1 492
выплата вознаграждения по займам			24	-	-
корпоративный подоходный налог			25	-	-
другие платежи в бюджет			26	1 616	415
прочие выплаты			27	-	50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)			30	(10 195)	(4 065)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего			40	-	-
в том числе:				-	-
реализация основных средств			41	-	-
реализация нематериальных активов			42	-	-
реализация других долгосрочных активов			43	-	-
реализация финансовых активов			44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям			45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			46	-	-
прочие поступления			47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего			50	-	-
в том числе:				-	-
приобретение основных средств			51	-	-
приобретение нематериальных активов			52	-	-
приобретение других долгосрочных активов			53	-	-
приобретение финансовых активов			54	-	-
предоставление займов другим организациям			55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			56	-	-
прочие выплаты			57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)			60	-	-

			тыс. тенге
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	70	35 500	15 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	35 500	15 000
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	565 748	37 458
в том числе:		-	-
погашение займов	81	565 748	37 458
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(530 248)	(22 458)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(540 442)	(26 522)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	6 830	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	25 203	6 830