#КүшiмiзБiрлiкте
#КүшiмiзБiрлiкте    #СилавЕдинстве

Лента событий

Вчера
23 сентября
22 сентября

ОПРОС

Как вам идея перехода на 4-дневную рабочую неделю?
  • Я за, но только с условием сохранения заработной платы;(44)
  • Я против. Нам не нужно столько выходных дней;(8)
  • Идея хорошая, но не реализуемая в нашей стране;(10)
  • Считаю, что такой график нужен только для женщин. У них много домашних дел;(5)
  • Такой график может подойти только для работников тяжёлого физического труда: шахтёров, металлургов и т.д.(8)
  • Нужно не рабочую неделю сокращать, а зарплаты увеличивать.(60)

Годовая финансовая отчетность ТОО «Ломбард AL MAR» за 2021 год

Годовая финансовая отчетность ТОО «Ломбард AL MAR» за 2021 год

  

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности ТОО «Ломбард AL MAR»

За 2021 год.

В течение 2021 года бухгалтерский учет велся в соответствии с Международными стандартами для организаций малого и среднего бизнеса

Учет ведется в казахстанских тенге. Отчетность представлена в тыс. тенге.

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства в кассе и на счетах в банке.

Краткосрочные финансовые инвестиции включают сумму выданных краткосрочных займов физическим лицам под залог движимого имущества и размер начисленного вознаграждения:

 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

29 416

Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам

166

 

Прочие краткосрочные активы отражают сумму выданных авансов поставщикам услуг

Краткосрочные авансы выданные

10

 

Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации :

Наименование

Стоимость на начало отчетного периода

Поступило в течение года

Амортизация

Стоимость на конец отчетного периода

ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T101 HD-TVI 2.8 MM 1 MPX

 

6

 

6

ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T101 HD-TVI 2.8 MM 1 MPX

 

6

 

6

ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T101 HD-TVI 2.8 MM 1 MPX

 

6

 

6

ВИДЕОКАМЕРА HIWATCH DS-T283 HD-TVI 2.8 MM 2 MPX

 

8

1

8

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVLINE AVL - 45101 N 10 FPS 5 MPX

 

 

16

1

15

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVLINE AVL - 45102NVF 10 FPS 5 MP

 

18

1

17

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AVLINE AVL - 45102NVF 10 FPS 5 MP

 

18

1

17

Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150

 

90

7

83

Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150

 

90

7

83

Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150

 

90

7

83

Контрольно-кассовая машина ПОРТ МР-55В ФКZ(L)

121

 

26

95

Контрольно-кассовая машина ПОРТ МР-55В ФКZ(L)

121

 

26

95

 

Наименование

Стоимость на начало отчетного периода

Амортизация

Стоимость на конец отчетного периода

1С: Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана Базовая версия

21

3

18

 

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность в бюджет составила:

Индивидуальный подоходный налог

14

Социальный налог

35

Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате

121

 

Обязательства по социальным отчислениям

21

Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование

12

Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование

12

Обязательства по пенсионным отчислениям

66

 

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию а 31.12.2021 года сосавила:

Краткосрочная задолженность по оплате труда

568

 

Доходы по результату осуществления предпринимательской деятельности в 2021 году составили:

Доход от финансироваия (начисленное вознаграждение)

18 785

Прочие доходы (пеня за просрочку платежа )

1 518

 

Административные расходы: 

Абонентская плата

77

Амортизация ФА

81

Аренда помещения

8 276

Заработная плата

6 720

Комиссия банка

86

Обслуживание оргтехники (услуги)

34

Отчисления ОСМС

126

Охрана объекта (Услуги)

192

Расходы а СМИ

14

Регистрационные сборы

88

Социальные отчисления

212

Социальный налог

351

Списание материалов

207

 

 

                                            Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО  для предприятий МСБ
                                           
              Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AL MAR"
Наименование  
                                               
Вид деятельности Деятельность ломбардов
                                               
Среднегодовая численность работников         8
                                               
Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер
Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда г., Муканова ул., дом № 18, к.11, 151040005697
                                               
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)  
по состоянию на 31 декабря 2021 года тыс. тенге
                                               
Показатели Код строки На конец
отчетного периода
На начало
отчетного периода
I. Краткосрочные активы 01 54 795 12 458
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 25 203 6 830
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 29 582 5 622
Краткосрочная дебиторская задолженность                  04 - -
Запасы 05 - -
Текущие налоговые активы 06 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07 - -
Прочие краткосрочные активы 08 10 5
II. Долгосрочные активы 09 531 263
Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 - -
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  12 - -
Инвестиции в ассоциированные предприятия  13 - -
Инвестиции в недвижимость 14 - -
Основные средства 15 513 242
Биологические активы 16 - -
Разведочные и оценочные активы 17 - -
Нематериальные активы 18 18 21
Отложенные налоговые активы 19 - -
Прочие долгосрочные активы 20 - -
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 55 326 12 720
Обязательства 22 3 848 460
III. Краткосрочные обязательства 23 3 848 460
Краткосрочные финансовые обязательства 24 - -
Обязательства по налогам 25 169 33
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 111 67
Краткосрочная кредиторская задолженность 27 3 568 361
Краткосрочные оценочные обязательства 28 - -
Прочие краткосрочные обязательства 29 - -
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
Долгосрочные финансовые обязательства 31 - -
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 33 - -
Отложенные налоговые обязательства 34 - -
Прочие долгосрочные обязательства 35 - -
V. Капитал 36 51 478 12 260
Уставный капитал 37 50 500 15 000
Неоплаченный капитал 38 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 39 - -
Эмиссионный доход 40 - -
Резервы 41 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 978 (2 740)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 55 326 12 720

 

                                            Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
                                           
              Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AL MAR"
Наименование  
                                               
Вид деятельности Деятельность ломбардов
                                               
Среднегодовая численность работников         8
                                               
Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер
Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда г., Муканова ул., дом № 18, к.11, 151040005697
                                               
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 г.
                                              тыс. тенге
Показатели Код строки За отчетный период За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 10 3 303 -
в том числе:   - -
реализация товаров 11 3 275 -
предоставление услуг 12 - -
авансы полученные 13 - -
дивиденды 14 - -
прочие поступления 15 28 -
2. Выбытие денежных средств, всего 20 13 498 4 065
в том числе:   - -
платежи поставщикам за товары и услуги 21 6 328 2 108
авансы выданные 22 - -
выплаты по заработной плате 23 5 553 1 492
выплата вознаграждения по займам 24 - -
корпоративный подоходный налог 25 - -
другие платежи в бюджет 26 1 616 415
прочие выплаты 27 - 50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) 30 (10 195) (4 065)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 40 - -
в том числе:   - -
реализация основных средств 41 - -
реализация нематериальных активов 42 - -
реализация других долгосрочных активов 43 - -
реализация финансовых активов 44 - -
погашение займов, предоставленных другим организациям 45 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы  46 - -
прочие поступления 47 - -
2. Выбытие денежных средств, всего 50 - -
в том числе:   - -
приобретение основных средств 51 - -
приобретение нематериальных активов 52 - -
приобретение других долгосрочных активов 53 - -
приобретение финансовых активов 54 - -
предоставление займов другим организациям 55 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 56 - -
прочие выплаты 57 - -
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) 60 - -

 

                                              тыс. тенге
Показатели Код строки За отчетный период За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 70 35 500 15 000
в том числе:   - -
эмиссия акций и других ценных бумаг 71 35 500 15 000
получение займов 72 - -
получение вознаграждения по финансируемой аренде 73 - -
прочие поступления 74 - -
2. Выбытие денежных средств, всего 80 565 748 37 458
в том числе:   - -
погашение займов 81 565 748 37 458
приобретение собственных акций 82 - -
выплата дивидендов 83 - -
прочие 84 - -
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) 90 (530 248) (22 458)
Итого:            Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) 100 (540 442) (26 522)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 110 6 830 -
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 120 25 203 6 830
    Рассылка:Рассылка: 






    Предложить новость
    Мы в соцсетях