Микрофинансовая организация "Кредит-регион". Отчет об изменениях в капитале

24 Августа, 202116:52

Наименование компонентов	Код строки	Примечание	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал (тыс.тенге)
Наименование компонентов	Код строки	Примечание	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал (тыс.тенге)
Сальдо на 1 января предыдущего года	10		70 000				21 722			91 722
Изменение в учетной политике	11
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100		70 000				21 722			91 722
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200						2 925			2 925
Прибыль (убыток) за год	210						2 925			2 925
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300
в том числе:
Вознаграждения работников акциями:	310
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями
Взносы собственников	311
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314
Выплата дивидендов	315
Прочие распределения в пользу собственников	316
Прочие операции с собственниками	317
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318
Прочие операции	319
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400		70 000				24 647			94 647
Изменение в учетной политике	401
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500		70 000				24 647			94 647
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600						208			208
Прибыль (убыток) за год	610						208			208
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)	700
в том числе:
Вознаграждения работников акциями	710
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями
Взносы собственников	711
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714
Выплата дивидендов	715
Прочие распределения в пользу собственников	716
Прочие операции с собственниками	717
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718
Прочие операции	719
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800		70 000				24 855			94 855

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит - регион»
Отчетный период: 2020 год
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	23 968	23 437
в том числе:
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	23 968	23 437
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	34	8 211
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	34	5 616
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	2 595
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	217	153
Итого доходов	6	24 219	31 801

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0
в том числе:
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0
Операционные расходы	10	8 661	6 248
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	7 723	5 548
амортизационные отчисления и износ	10.2	59	65
расходы по операционной аренде	10.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	879	635
Прочие расходы	11	15 294	22 544
Итого расходов	12	23 955	28 792

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	264	3 009

Корпоративный подоходный налог	14	56	84

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	208	2 925
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0

Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	208	2 925