Микрофинансовая организация "Кредит-регион". Бухгалтерский баланс

24 Августа, 202115:21

Приложение 17 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность
Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит - регион»
(наименование организации)
Отчетный период: 2020 год
(в тысячах тенге)
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 173	9 804
в том числе:
наличные деньги в кассе	1.1	1 526	351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	647	9 453
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	22 902	33 735
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	110 030	90 318
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	192	192
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	69	94
Текущий налоговый актив	15	29	36
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	1 854	1 841
Итого активы	18	137 249	136 020

Обязательства
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	42 096	41 210
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	213	118
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	85	45
Итого обязательства	27	42 394	41 373

Собственный капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	70 000	70 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	24 855	24 647
в том числе:
предыдущих лет	32.1	24 647	21 722
отчетного периода	32.2	208	2 925
Итого капитал	33	94 855	94 647

Итого капитал и обязательства	34	137 249	136 020

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.
тыс. тенге
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	10	243 059	105 092
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	6 163	9 224
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	236 896	95 868
2. Выбытие денежных средств, всего	20	255 904	110 399
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	24 978	19 311
авансы выданные	22	-	7 594
выплаты по заработной плате	23	6 339	4 358
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	84	30
другие платежи в бюджет	26	727	740
прочие выплаты	27	223 775	78 366
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(12 845)	(5 307)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	40	9 396	13 000
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	9 396	13 000
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	4 182	65
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	4 182	65
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	5 214	12 935
тыс. тенге
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-7631	7 628
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 804	2 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	2 173	9 804